Relatório Financeiro mês 07/2010

ROTARY CLUB DE CARUARU – SUL

RELATÓRIO TESOURARIA GESTÃO 2010/2011

JULHO/2010

RECEITAS

Saldo da gestão 2009/2010 até 30/06/2010: ...........................R$    422,16

Receitas de Sócios.....................................................................R$ 1.670,00

Receita de Alugueis...................................................................R$    550,00

Receita do Rotary Club Maurício de Nassau.............................R$ 1.000,00

TOTAL DE RECEITAS..................................................................R$ 3.642,16

Observação:

Receita de mensalidades prevista: ..........................................R$ 3.600,00

Mensalidades efetivamente recebidas em Julho de 2010.......R$ 1.670,00

Mensalidades em atraso do mês 07/2010...............................R$ 1.930,00

DESPESAS

Salário de Vale-transporte da Secretária Elane........................R$    579,40

Contador do Clube - João Cândido Junior - mês 05 e 06/10.....R$    510,00

Feiras para jantar dos dias: 17/06, 08/07 e 15/07...................R$    610,42

FGTS...........................................................................................R$      40,80

CELPE.........................................................................................R$    220,19

TELEMAR...................................................................................R$     150,22

DARF..........................................................................................R$       13,01

GPS............................................................................................R$     361,13

Despesas Diversas: coroa de flores..........................................R$      60,00

Despesas Diversas: cartório e água mineral............................R$       11,90

Despesas DIversas: Botijãod de Gás........................................R$      40,00

Despesas Diversas: Caminhão d´água......................................R$      80,00

Despesas Diversas: Cosinheiras................................................R$    490,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/2010....................................R$ 3.167,07

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE..................................................R$    475,09

Carlos Monteiro - Tesoureiro
Julio Freitas - Presidente